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物资采购支付管理制度

2020-07-21更新
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  物资采购支付管理制度

                         

    第一章  总则

    第二章  物资采购具体内容

    第三章  采购业务原则和权限管理

    第四章  采购流程

    第五章  申请付款基本流程

    第六章  预付款及定金管理

    第七章  应付帐款管理

    第八章  附则

    第九章  附件

 

 

第一章   总  则

为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。                    

 

第二章   物资采购具体内容

一、本制度所指采购物料具体指:

   1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。

   2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。

   3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。

   4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。

   5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。

二、本制度所需招标的支出具体指:

1、大设备支出。

2、工程项目支出。

3、房屋建筑物支出。

 

第三章  采购业务原则和权限管理

一、采购业务原则

1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责.

    2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释;

    3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同;

    4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购;

    5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商;

  • 采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算;   

    7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。   

二、本公司应按以下采购权限进行采购:

    1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。

    2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。

    3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。

4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。

 

第四章  采购流程

一、物资采购流程

二、招标流程图

 

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