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竞争性磋商

南浔经济开发区管委会(东迁街道)内控数字化建设项目

浙江省湖州市公共资源交易管理办公室
2021-11-30更新
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共60页
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采购需求

磋 商 需 求

1.项目背景

为进一步加强乡镇街道内部控制建设,推进基层治理体系和治理能力现代化,提高基层财政风险防控能力和公共服务效能,确保财政资金安全,根据财政部《关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会[2012]21号)(以下简称《单位内部控制规范》)、《关于全面推行行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)(以下简称《指导意见》)、《浙江省财政厅浙江省审计厅浙江省人力资源和社会保障厅关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》(浙财会[2016]6号)、《浙江省财政厅关于进一步加强乡镇财政管理工作的意见》(浙财基[2018]17号)等文件精神,结合南浔区南浔经济开发区管委会内部控制试点工作实施本项目。

2.建设目标

通过内控咨询服务对南浔区南浔经济开发区管委会(东迁街道)各项经济活动内部控制所涉及的管理组织、岗位职责、管理权限、业务流程和规章制度等要素的梳理修订,将制衡机制嵌入开发区制度建设中,使各项制度有机衔接起来,形成完整的内部控制制度体系,实现内部管理制度化、管理制度流程化和业务流程表单化,进一步提高开发区内部管理的规范性和有效性。

建设以资金、实物、工程项目管控为核心的南浔区南浔经济开发区管委会开发区(东迁街道)内控数字化平台,以信息化手段实现业务管理和财务管理的程序化、标准化和自动化,满足南浔区南浔经济开发区管委会6项经济活动业务层面的管理需求,加强开发区风险防控,实现开发区内部管理流程化、规范化、高效化、协同化,将各开发区发展战略、发展理念、管理要求融入镇街治理、岗位授权、制度规范和业务流程,以流程管理、信息化应用为抓手,切实增强开发区干部职工的全局意识、责任意识、服务意识和忧患意识,促进开发区治理水平全面提升。

3.建设内容

项目需求细分为南浔经济开发区管委会内控制度建设、南浔经济开发区管委会内控数字化平台(PC端)、浙政钉内控应用(与浙政钉2.0移动应用对接)3个部分。

采购内容一览表

项目名称

项目内容

南浔经济开发区管委会内控制度建设

经济活动核心制度修订

内控手册编制

南浔经济开发区管委会内控数字化平台

(PC端)

门户管理模块

预算管理模块

收入管理模块

支出管理模块

采购管理模块

合同管理模块

资产管理模块

工程项目管理模块

综合支撑模块

配置管理模块

浙政钉内控应用

移动审批

移动查询

4.用户范围

建成的平台支持南浔经济开发区管委会下属组成部门条线以及东迁街道的信息化落地

5.项目需求

5.1南浔经济开发区管委会内控制度建设

根据《行政事业单位内部控制规范》管控原则及要求,引入乡镇内控体系建设优秀实践,以经济活动为主线,帮助开发区发现内部管理缺陷,理顺核心流程,设计相应的管控策略,形成满足开发区管理提升需求的《内部控制制度汇编》《内部控制手册》等。

5.2南浔区南浔经济开发区管委会乡镇街道内控数字化平台

5.2.1门户管理模块

门户是开发区内部控制平台建设的“窗口”,是提高经济活动管理效率和管理水平的重要模块,实现对经办人、部门负责人、开发区和街道领导班子的在线工作提醒,提高操作便捷性。同时支持基本代办、已办事项等功能,提供一站式日常办公环境。

5.2.1.1公告与制度

用户通过此功能发布公告信息和现行的法律法规、政策或者内部制度,接收人登录平台后即可直接看到相关信息和下载附件。

发布公告和制度:所有用户都能看到。所有公告、制度都可以上传附件,供下载使用。

5.2.1.2待办事项

各级审批人、经办人登录内控规范化治理平台后,通过工作状态提醒,直观看到自己的工作进展,以及需要优先处理的任务。点击相应的链接,直接关联到需要处理的单据列表界面,对待办单据进行处理。

所有使用人都能按自己的角色、所在部门显示相关的信息。

工作提醒中,必须包含所有类型的待办单据。

每条工作提醒点击后都能直接进入相关功能界面进行相应处理。

5.2.1.3已办事项

所有使用人都能按自己的角色、所在部门显示经办或者参与审批单据信息。如已提交单据的审批情况。

5.2.1.4常用功能

平台使用人可以根据自身职能,将常用功能自行配置到门户首页,点击即可进入制单界面,无需在菜单中查找功能。

5.2.2预算管理模块

对开发区及街道年度部门预算指标进行管理的功能模块组,包括预算二上二下,预算录入与分解、预算发布、预算控制、预算跨年管理、预算调整、预算拨款管理等功能。

5.2.2.1预算录入与分解

(1)开发区及街道财政预算和自有资金在线内部批复,可进一步细化分解成内部预算名称、指定支出的费用范围和额度。无需进一步细化分解的,直接对财政预算进行分配、可以指定支出范围和额度。

(2)将分配的预算可以授权给开发区及街道的各部门,有可能为各部门指定一个明确的额度供其独立使用,也有可能不单独分配额度而共享使用,此时,预算分配采用先到先得原则进行。

5.2.2.2预算发布

开发区及街道财政部门可以按月、季度或随时将该预算逐步释放。

5.2.2.3预算控制

(1)预算执行总额控制:预算分配(含发布)后,经办人申请预算时,可以做预算当前余额检查,确保申请不超当前预算余额。申请预算后分批执行时,必做申请预算余额检查,确保分批执行总额不超申请的预算总额。

(2)预算的执行范围控制:允许为每个预算(含财政预算和内部预算)设置其可用的费用范围,经办人申请预算资金并确定费用类别时,可以受之前设置的费用范围控制,即经办人不得申请超过该预算项目设置范围外的费用类别。完成该设置后,在支出管理时生效。

5.2.2.4预算调整

部门申请调整财政预算:部门内无法在一个预算内调剂而必须申请调增或调减财政预算的,需申请调整,财政审核后,按财政要求上报预算调整申请,并获取相关部门批复的预算调整结果。

5.2.2.5预算跨年管理

(1)新旧年度预算对应列表:同一屏幕左右显示新旧年度预算指标,关联新旧指标后,可以在跨年单据中实现新旧预算的自动继承(替换)。

(2)预算跨年单据结转:支持当年度未完成单据的跨年结转,同时借助新旧年度预算对应列表,实现预算的继承和替换,强化新年度资金计划的管理。

5.2.2.6预算拨款管理

(1)预算拨款申请审批:支持预算拨款在线申请,支持在固化流程的基础上,从指定人员名单中选择职能专户会计进行审批。

(2)预算拨款汇总表:支持对预算拨款情况进行实时的统计分析,包括:部门、单号、标题、拨款金额、拨款指标、申请人、发起日期、指标是否发布、是否出纳打款等信息。

5.2.3收入管理模块

5.2.3.1收入登记

支持对土地出让金、税收收入等各类收入进行在线登记。

5.2.3.2房屋租赁收入

由于国有资产的租赁及资产管理的业务量与日俱增,业务模式也日渐复杂,原来采用EXCEL进行管理的模式已经不能满足管理上的需求,以租赁管理为核心,以租赁合同为主线,全程跟踪管理合同的各个状态。由房屋可查询该房屋租户的详细资料以及曾入租过的所有租户名称,入租日期和退租日期。

5.2.3.3房屋租赁台账及查询

为便于决策人员及时查看经营数据,掌握经营状况,系统还将提供经营数据查询、经营指标和经营报表分析等功能。

5.2.4支出管理模块

按照“规范业务、便捷操作”的原则,将相关财务事项审批进行网上申请、网上审核,快捷、高效,切实提高效率。系统将所有财务事项划分为单位运转类、日常费用类和项目合同类三大类,不同情形在不同的模块中进行,各模块流程相互独立。

5.2.4.1事项申请

各单位运转类经费使用直接报销模块办理业务;

日常费用类差旅、会议、培训、公务接待、外出学习考察等使用对应事前审批模块;其他经费使用通用经费申请模块;

(1)包含内容:业务基本信息、选择预算指标和支出事项、选择定点和进行标准计算等。

(2)选择预算和支出事项:将预算余额控制、支出范围控制的规则内置在单据之中。

(3)选择定点和进行标准计算:涉及定点(协议)采购的,必须从定点供应商范围中选择,涉及标准计算的,必须按相应标准计算费用申请额度-----支持的标准计算方式为单项标准计算、综合定额标准计算、多级别多地点标准计算。

(4)审批流程和采购流程提醒:根据镇财务制度及其随时修订的可能性,通过后台的用户自定义进行自动预警。

(5)单据打印:除打印所填单据信息外,还需打印审批过程、审批和采购流程提醒信息、附件文件名信息,并在单据表头、审批信息表头和单据结束部分添加与单据号相一致的条码信息。

5.2.4.2借款申请

(1)前置要求:借款申请的前置手续是事前资金申请,借款需依此进行关联。

(2)借款申请过程:实现预算余额控制、支付方式控制、说明借款原因和还款计划。

5.2.4.3报销管理

通过对网上的财务报销审批过程的登记(如日常经费、差旅费、招待费、交通费等等),实现所有网上报销过程的审批、记账操作,领导或指定人员可以追踪查询到每一笔资金支出的合规性和审批意见,对每笔资金使用全过程监管,为资金支出全过程监管打下基础。报销选择对应的事前申请模块进行经费报销。

(1)报销申请过程:实现预算余额控制、支付方式控制、报销标准控制、定点供应商控制、结项控制、报销附件控制、报销审批提醒。可以一次申请多次费用报销、借款报销。

(2)费用报销:必须受费用申请的控制-----预算、支出事项的类别都必须固定而不能改变,额度必须在费用申请的可用余额范围内。

(3)支持多种支付方式:必须支持现金、公务卡、支票、转账等支付方式,使用现金的必须填写使用原因,使用公务卡的必须明确使用人并从后台查找和显示其公务卡号。

5.2.5采购管理模块

5.2.5.1采购申请

在线发起采购申请,需要内嵌采购品目,并根据采购内容提示采购类型与采购方式。

5.2.5.2采购台账

(1)按采购方式管理:系统自动根据采购登记的记录,按无需采购、询价、内部采购、公开采购、单一来源、竞争性谈判等进行相关采购项目的归集管理,要能进行采购登记的前后所有有关联的单据进行追溯式查询,如查询采购的合同、每一笔合同的支付等。

(2)按单据部门管理:支持按部门查询采购信息。

5.2.6合同管理模块

各部门合同签订盖章之前,需在此处发起合同签订申请,完成审批后方能盖章。

5.2.6.1合同审批

(1)合同与采购关联:采购类的合同审批发起需与采购模块关联。

(2)所有合同必须填写支付条件、履约方、标的物等信息。

(3)支持合同文本在线流转和修订。

(4)合同审批流程:可以根据上述的各种选项来设定其走不同的审批流程。

5.2.6.2合同支付

(1)按支付阶段划分:必须自动区分合同首付、合同序付(即按进度支付)、合同尾付、一次性支付,以实现按不同支付阶段走不同审批流程的功能。

(2)必须能关联合同:所有该部门未设置为关闭状态的合同都必须在支付之前进行关联,并通过关联突破帐套年度的限制,进行跨年度的、从预算资金申请到采购登记到合同签署、分期支付的所有历史单据关联和查询。

5.2.6.3合同补登

(1)历史合同登记与关联:对历史合同,需先登记合同内容,手工输入系统上线前的历史支付,选择关联上线后的系统报销单据。

(2)合同登记的内容:分期付款的具体内容,合同标的,合同履约方,合同电子文本,保证合同总额、分期付款总额、标的总额相等。

5.2.6.4合同台账

自动生成合同台账,快速查询合同细节,如统计合同执行进度、当年应付总额、当年应付未付、当月应付总额、当月应付未付金额,具体合同的支付条款,合同已支付情况,履约方信息,合同的附件信息。

5.2.7资产管理模块

固定资产是重要资产之一,为保护固定资产的安全和完整,必须对固定资产从入库开始到报废的全过程进行跟踪管理,并对资产价值的变动进行详细的录入。支持资产标签打印。

5.2.7.1资产入库

资产购置后在支付阶段自动判断是否涉及资产,强制进行资产登记。

5.2.7.2资产领用

资产需求部门和需求人在线提出资产领用申请并进行审批。

5.2.7.3资产盘点

满足自下而上的资产盘点工作的部署和开展需要。

5.2.7.4资产处置

支持资产各类型处置线上申请及审批。

5.2.8工程项目管理模块

通过该模块及时采集各项目生命周期的关键数据,实现对工程项目的全过程管理。

5.2.8.1项目立项

各类工程项目在线立项申报及审批。

5.2.8.2项目进度管理

(1)项目计划管理。经办人按月更新付款计划,按程序报批,财政审核后下达实际可用金额。

(2)项目进度更新。支持按月更新项目进度,包括项目施工形象进度、资金支付进度等等。

5.2.8.3关键环节审批

审批管理主要包括工程招标(发包)、工程合同、工程变更、竣工验收、工程付款等多个环节的审批管理功能。

5.2.8.4项目台账管理

(1)项目档案归集。系统自动归集与该项目相关的历年所有系统单据及附件材料,纳入档案管理。

(2)项目台账追溯。点击台账任意节点,可追溯项目具体环节信息。

5.2.9综合支撑模块

5.2.9.1决策分析

决策分析面向各镇街领导,根据领导管理需要,提供多维度统计和图形化展示界面。

5.2.9.2综合查询

提供对各类经济活动数据进行复合条件(可按单据类型、部门、日期范围、预算指标、支出事项)对单据进行高级查询的复杂查询功能。

5.2.10配置管理模块

平台配置管理,分为权限配置、流程配置、预警配置、费用配置、标准计算设置、定点供应商设置等功能。注意,需支持每个镇街道的多组织结构,支持对乡镇各国有企业的一体化监管。支持多数据源管理及接入。

支持风险预警规则的设置,根据开发区及街道常见的内部控制风险点,形成内部控制风险库,转化成规则进行配置,规则内嵌后在各单据使用过程中自动触发后进行预警。

5.3浙政钉内控应用(与浙政钉2.0移动应用对接)

5.3.1移动审批

浙政钉内控应用(与浙政钉2.0移动应用对接),涉及到经济活动单据移动审批,移动审批过程中需具备审批关联单据追溯、审批要素控制、审批附件调阅、审批流程提示、发票自动校验识别等功能。

待审界面以列表方式显示上一个岗位审批完毕流转的单据。展示该单据的关键信息,并显示审批时间。审批流程由内控管理平台统一配置平台配置,和内控管理平台同属一套流程体系,支持手写签名审批。

审批基本信息与内控管理平台数据一致,审批金额与内控管理平台数据一致,并受内控管理平台统一配置平台的管控条件约束。

5.3.2移动查询

根据系统数据,支持手机端定制各类查询并以图表形式展现。

6.技术要求

6.1系统架构

系统应基于国际公认的开发标准进行开发,采取B/S架构。

系统应具有良好的适应性和扩展性,全面兼容支持国产化相关要求。

系统需要提供参数控制管理功能,通过提供分级的系统运行参数设置完成一套系统适用不同环境,灵活完成业务调整以及扩展的要求。

6.2运行环境

服务器端运行环境要求:

要求系统支持MySQL等主流数据库;

完善的备份、恢复解决方案;

远端客户访问系统时的最少带宽。

客户端运行环境要求:

电脑版:客户端支持Windows操作系统和主流浏览器。

6.3用户体验

系统采用“表单式”设计风格,界面简洁,突出重要的内容和信息;

系统采用“目录式”快捷菜单,操作风格简单、易用;

系统采用“一屏式”审核管理,按照业务顺利引导用户审核相关单据信息,避免零散式操作。

6.4国产化兼容

支持国产化改造,支持统信等国产化操作系统的兼容,支持主流国产化数据库、国产化中间件、国产化系统环境等的兼容。

7.保密要求

项目组相关人员需要按照采购人的规定签署保密协议。

合同双方都履行保密承诺,成交人须对开发过程中涉及的相关数据资料进行严格的保密。

8.预算与后续服务费用

本项目建设总预算价为50万元。

承建单位完成本项目建设后,后续每年的实施服务费不得超过20%。

9、其它要求

1.投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权,本项目采购的产品,如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷,应由中标人负责,采购人和采购机构不承担任何责任。

2.工 期:乙方在合同签订之日起60日历天内完成系统开发及安装调试完成。

3.付款方式:

合同签订后15个工作日内,采购人收到成交供应商提供的同等金额的正规发票后,向成交供应商支付预付款(即合同款的60%);项目上线试运行后支付至合同总金额的90%;项目验收合格后支付至合同总金额的100%。

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